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银河2022年机械投资策略:硬科技+新能源 自下而上寻找α
作者:尊龙d88登录  来源:  时间:2022-01-10 05:17  点击:

  智通财经APP获悉,银行证券发布机械行业研报称,展望2022年,银河证券认为,这一轮机械设备制造业的投资机会依然将来源于与制造业投资相关的板块,特别是符合时代发展趋势的科技革命&能源革命下的制造升级。另外,中国从制造大国走向制造强国的过程中需要一批小而美的隐形冠军企业的支撑。银河证券认为,挖掘硬科技、新能源、专精特新优质个股依然是2022年机械设备行业投资主线。

  方向一:科技产业每10-15年一轮升级周期,随着以智能手机为代表的4G时代步入尾声,5G时代开启有望拉动新一轮科技红利释放,诞生新的算力算法终端龙头,也将带动新一轮投资。投资拉动下设备类受益的依然为具备技术优势、客户优势、规模优势的3C自动化龙头企业,投资标的博众精工、科瑞技术002957)等。

  方向二:半导体设备,2022年本土晶圆厂产能持续扩张,制程技术持续提升,设备国产化进程依然持续,关注关键环节国产突破。投资标的包括精测电子300567)、北方华创002371)、中微公司688012)、盛美上海、万业企业600641)、华峰测控、至纯科技603690)等。

  方向三:机器人自动化,机器换人+智能制造趋势下机器人300024)行业有望保持年均20%+的增长,投资标的埃斯顿002747)。

  方向一:新能源发电相关,包括光伏设备&风电设备等。碳中和大趋势下光伏、风电等清洁能源长期发展趋势向上。清洁能源成为主力能源的背后离不开降本增效,光伏关注技术迭代,风电关注大型化制造降本及关键部件国产化,设备在降本中起到关键作用,受益弹性更大。投资标的迈为股份300751)、捷佳伟创300724)、金辰股份603396)、帝尔激光300776)、先导智能300450)、杭可科技688006)、利元亨、联赢激光、新强联、中际联合、金雷股份300443)等。

  方向二:新能源汽车相关,包括锂电设备&新能源汽车工艺变化对设备的影响。新能源汽车销售强势,渗透率不断提升,产业链相关环节有望诞生众多10年10倍的赛道。设备方面重点关注(1)锂电设备,随着下游扩产加速,十四五期间锂电设备CAGR超过30%,(2)新能源汽车工艺变化对设备的影响,包括压铸机大型化,高压连接器等。投资标的先导智能、杭可科技、利元亨、联赢激光、力劲科技永贵电器300351)等。

  政策层面频频鼓励专精特新,中国制造业正走向由大转强的关键阶段,在应对众多制造业细分领域的竞争上,小而美的企业具备其动力和活力。此轮制造升级,逐步迈向中高端,规模不再是首要目标,需要突破高附加值产品,在此过程中有望诞生一批批具有全球竞争力品质和技术的“隐形冠军”企业。

  2021年以来,政策层面频频鼓励专精特新,且中国制造业正在由大走强的关键阶段,在应对众多制造业细分领域的竞争上,小而美的企业具备其动力和活力。中国具有全球最大且最完善的制造业产业链集群,过去的中国企业普遍以规模为导向,大而不强,以低附加值产品为主。此轮制造升级,逐步迈向中高端制造,规模不再是首要目标,需要突破高附加值产品,需要一批批具有全球竞争力品质和技术的“隐形冠军”。越来越多的制造业“隐形冠军”是支撑我国制造业迈向中高端过程的脊梁。

  “专精特新”,是指企业具有专业化、精细化、特色化、新颖化的发展特征。2019年,中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》提出“培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新‘小巨人’企业”决策部署,并围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平开展工作。近期,中央政治局会议首次在中央层面提出专精特新。会议提出:要强化科技创新和产业链供应链韧性,加强基础研究,推动应用研究,开展补链强链专项行动,加快解决“卡脖子”难题,发展专精特新中小企业。

  机械行业公司数量居专精特新之首。当前共有299家专精特新“小巨人”企业在A股上市,占全部专精特新“小巨人”企业的 6.1%。其中,机械设备为“小巨人”所在最多的行业。且相比于第一、二批入选的上市公司,第三批中机械设备行业的企业显著增加。

  制造业投资低于预期、新技术渗透不及预期,市场竞争加剧、原材料价格大幅上涨、设备出口不及预期等。

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